时隔约一年时间,QDII迎来新一轮额度下发的好消息。
近日 ,中国基金报记者独家获悉,多家基金公司近期收到国家外汇局下发的QDII投资额度批复的通知,包括基金公司 、券商、券商资管在内的60家合格境内机构投资者合计获批21.2亿美元的QDII额度 。每家机构获批的额度在1千万美元至5千万美元之间不等。
其中 ,包括财通证券资管、睿远基金在内的两家机构均是首次获批QDII额度,接下来可以“大展拳脚 ”。
有业内人士表示,目前尚未得知银行及保险 、信托机构此次获批的额度 ,待国家外汇局披露完整数据之后,可以知悉此次QDII额度发放的整体情况 。
(上图为新一轮QDII额度情况,单位:亿美元)
多家机构获批新一轮QDII额度
中国人民银行副行长、国家外汇局局长朱鹤新在不久前召开的2025陆家嘴论坛上提到 ,近期将新发放一批合格境内机构投资者(QDII)投资额度,有序满足境内主体境外投资合理需求。据中国基金报记者了解,近日,外汇管理局向多家机构派发QDII额度“大礼包”。
据了解 ,近日,包括基金公司、券商 、券商资管在内的60家合格境内机构投资者合计新增21.2亿美元的QDII额度,距离上一次QDII额度下发时隔约一年时间 。
具体来看 ,包括易方达、广发、富国 、天弘基金、中金公司、中信证券资管在内的22家机构每家各获得5000万美元的QDII额度,成为证券基金类机构中此次额度发放最大的赢家;包括华夏、南方 、工银瑞信、中银基金在内的12家机构各获得4000万美元的QDII额度;包括招商、银华 、兴证全球基金在内的9家机构各获得3000万美元的QDII额度;包括兴业、建信、浦银安盛基金在内的10家机构各获得2000万美元的QDII额度;此外,还有包括平安 、财通、融通基金在内的7家机构各获得1000万美元的QDII额度。
从累计获批的额度上看 ,易方达基金累计获批的QDII额度超过70亿美元,华夏、南方基金累计获批的QDII额度也均超过60亿美元。
从机构类型上看,此次新增QDII额度的机构中 ,基金公司共有44家,券商及券商资管有16家 。
值得一提的是,包括睿远基金 、财通证券资管在内的两家机构均是在获批QDII业务资格之后 ,首次获批QDII额度,接下来可以着手布局QDII产品。
有序满足境内主体境外投资合理需求
伴随着投资者跨境投资需求增长,QDII基金规模不断走高。
基金业协会披露的数据显示,截至5月末 ,全市场QDII基金最新规模达到6440.24亿元,年内增长了327.06亿元,增幅达到5.35%。2024年全年 ,QDII基金规模猛增1943.36亿元,同比增幅高达46.61% 。截至2024年年末,QDII基金总规模连续6年保持规模正增长。
一位业内人士表示 ,获批新的QDII额度之后,各家公司会根据自身的业务需求将QDII额度分配到不同的产品条线上,重点会投放在想要做大规模的品种上。
今年以来 ,港股基金赚钱效应提升,多只恒生科技ETF、恒生科技指数ETF、港股创新药ETF等QDII基金规模更是暴增50亿元以上,点燃了基金公司的布局热情 。
“近期多只投资美股的ETF溢价率整体回落 ,投资者可以在二级市场直接买入美股ETF,相比于之前,这类基金对于QDII额度的需求没有此前那么迫切,加上近期港股走强 ,基金公司可能会考虑布局一些港股类的QDII基金。”另一位业内人士称。
另一位基金经理也表示,除了纳入港股通的股票之外,部分非港股通的投资标的也具备投资价值 ,非港股通的股票只能通过QDII基金投资,未来其所在的投资团队也在考虑发行这类QDII基金 。
还有业内人士透露,此次新增的QDII额度考虑布局偏稳健类的产品 ,包括一些主投海外债券市场的固收及“固收+ ”基金。
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